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原油市场行情-石油“史诗”崩盘涉及到上亿美金内线交易?EIA库存量持续5周猛增超一千万桶

在经历了连续两天的暴跌后,原油终于在昨晚回升。国际油价盘中大幅反弹。盘中美国石油主力合约继续扩大至近40%,盘中上涨近5美元/桶,最终收高19%。布油收盘上涨逾5%,盘中创下21年新低。今天早上6点,WTI原油期货又上涨6%,收于每桶14.71美元。

据FX168报道,原油市场行情今天凌晨4点,两位知情人士说,美国据称正在调查俄罗斯与其他产油国谈判的内幕信息是否泄露,从而使贸易商获得数亿美元的原油价格波动。美国商品期货交易委员会(CFTC)将重点调查俄罗斯和欧佩克联盟的战略是否提前泄露给市场参与者。与此同时,英国金融行为监管局也在调查期货合约交易中的可疑交易员。一位消息人士说,参与调查的公司确实雇佣了与克里姆林宫直接相关的员工。CFTC目前的主要调查涉及WTI原油合约的交易。美国商品期货交易委员会(CFTC)和英国金融行为监管局(UK Financial Conduct Authority)的发言人拒绝置评。

 

原油市场行情

此前,有报道称,美国总统特朗普的盟友、大陆资源公司(Continental Resources Inc.)创始人哈罗德?哈姆(Harold Hamm)本周正向美国大宗商品市场监管机构和纽约证交所施加压力,要求其调查美国。原油期货空前暴跌背后的原因是市场操纵或系统失灵。

油价持续暴跌后,多个产油国紧急呼吁稳定石油市场。美国财长努钦说,特朗普政府正在研究支持美国石油生产商的不同计划;预计8月份油价将升至30美元/桶。

在低油价下,想讨价还价的人并不多。澳大利亚能源和减排部长安格斯·泰勒22日发表声明说,澳大利亚政府打算在全球油价暴跌时拨款9400万澳元(约合5958万美元)建立政府石油储备,以增加国内石油储备,确保能源安全。声明说,澳大利亚将与美国达成协议,将澳大利亚政府购买的第一批原油储存在美国的战略石油储备基地。根据这份声明,截至今年2月底,包括海外港口储存的石油和运输,澳大利亚的石油总储量相当于81天的供应量。

欧洲股市集体收高。德国DAX指数上涨1.59%,至10412.81点,法国CAC40指数上涨1.25%,至4141.92点,英国富时100指数上涨2.07%,至5577.78点。U、 美国股市也结束了连续两次下跌。标准普尔500指数上涨62.80点,涨幅2.29%,收于2979.31点;纳斯达克指数上涨232.10点,涨幅2.81%,收于8495.38点;道琼斯指数上涨456.90点,涨幅1.99%,收于23475.82点。

此外,美元指数上涨0.12%;伦敦铜价上涨1.63%;黄金上涨2.01%;美国大豆上涨0.19%;美国豆粕下跌0.31%;美国豆油上涨0.70%;美国糖下跌0.10%;美国棉花上涨5.49%;CRB指数上涨4.53%;BDI指数下跌4.67%;离岸人民币CNH上涨0.05%至7.0981;德意志银行(Deutsche Bank X-Trackers)沪深300 A股ETF收涨2.04%。

环评最新数据公布,国际原油低位反弹

北京时间4月22日22时30分,美国环境影响评估局公布的数据显示,截至4月17日当周,美国已将其战略储备

商业来源:石油库存增长超出预期,成品油库存增长超出预期,汽油库存增长低于预期。U、 美国原油库存已连续5周增加逾1000万桶。上周,油价上涨接近2000万桶。环评数据公布后,美国原油价格继续保持上涨趋势,短期内上涨0.7美元。

具体数据显示,截至4月17日,美国实际环评原油库存变化实际宣布增加1502万桶,预计增加1392万桶,前值增加1924万桶;汽油库存实际宣布增加101.7万桶,预计增加455.1万桶。前值增加491.4万桶;环评成品油库存实际宣布增加778.6万桶,预计增加365.9万桶,前值增加628万桶。

环评报告显示,上周美国原油出口下降54.6万桶/日,至289万桶/日;上周产量下降10万桶,至1220万桶/日。美国原油产品4周平均供应量为1504.7万桶/日,比去年同期减少25.4%。

该机构对环评库存数据发表评论说,美国原油库存增加1502万桶,超过上午公布的1320万桶原料药原油库存。库存增加凸显了石油市场面临的严峻库存压力。此外,由于库存比预期减少102万桶,汽油价格小幅上涨;汽油需求也降至四周来的历史新低,整体进口降至1992年以来的新低。

22日晚间,国际油价低开反弹,石油分销主合同价格转为走高,重回19美元关口。当天跌幅超过17%,美国石油下跌近1%,交易接近12美元关口。随后,国际油价继续反弹,盘中美国石油主力合约继续扩大至近四成,盘中上涨近5美元。

消息面上,油价持续暴跌后,多个产油国紧急呼吁稳定石油市场。美国财长努钦说,特朗普政府正在研究支持美国石油生产商的不同计划;预计8月份油价将升至30美元/桶。

俄罗斯能源部长诺瓦克说,欧佩克+和其他产油国可能在5月份将石油产量减少1500万桶/天至2000万桶/天,这将缓解石油市场的形势。伊拉克石油部长加班先前也表示,欧佩克+可能会采取进一步措施来消化供应过剩。产油国采取的进一步措施将取决于全球市场的发展以及欧佩克+和其他非欧佩克产油国遵守减排协议的情况。

成本崩溃效应显著,化工产品价格创年内新低

4月22日,国内化工期货价格普遍大幅下跌,其中原油、燃料油、PTA、苯乙烯期货下跌,沥青、乙二醇期货下跌7-8%,塑料、PP、PVC、液化石油气期货均出现不同程度的下跌,部分品种甚至第二次触及年内低点,创近5年来新低。

“能源产品普遍下跌的主要原因是盘中原油大幅下跌。在亚洲时期,布伦特原油的主合约曾一度下跌超过20%。“在昭进期货研究所研究员于鹏森看来

能源,它引起了国际原油。油价大幅下跌的主要原因有两个:一是美国石油学会(American Petroleum Institute)早间公布的最新数据显示,上周美国商业原油库存增加1320万桶,至5亿桶。与此同时,库欣地区原油库存、美国汽油库存、成品油库存均大幅增加。原油期货市场开盘后对这一重大利空形势作出反应,并大幅下跌。二是当前原油市场持续低迷,下跌趋势没有缓解,供给没有有效减少,需求出现断崖式下降,加之国际各大投行看空,唱空,市场普遍认为原油将继续下跌不滑,且难有起色结束。

于鹏森表示,受疫情影响,下游需求有所下降,化工库存普遍较大,基本面较差。原油价格的下跌无疑是一个底部抽签,而成本的暴跌几乎已经成为压倒一切的化工产品的最后一根稻草。

金石期货投资咨询部主任黄立强也表示,化工类价格下跌主要是受国际原油价格大幅下跌的因素影响。尽管欧佩克+4月12日达成协议,未来两个月减产970万桶/日,但第二季度全球原油需求损失超过2000万桶/日,导致全球原油大幅扩张。随着储存能力的紧张和储存成本的上升,持有原油中的现金将继续失去现金流。在这种情况下,近几个月WTI原油合约跌至负值,引起市场恐慌。

“虽然油价有一定的可能跌至负值,但这确实反映了目前全球原油储存能力不足的事实。在这种情况下,市场对油价持悲观态度,成本暴跌引发化工产品价格走弱,“黄立强表示,从短期来看,目前储存能力问题难以解决,油价弱势格局难以改变。国内化工产品的供应本来就超出了需求,大部分都是围绕成本线运行的。油价对物价的影响是显而易见的。这表明化工产品价格将结束此前的反弹,重回弱势,甚至再创新低。

原油基金大幅下跌,业内人士建议谨慎投资

受市场行情影响,原油ETF合约不断调整。

4月22日,美国基金会宣布,在2020年4月28日股市收盘后,将执行8股反向分拆,这将对美国原油基金(USO.US)的所有股东生效。反向股权分置生效后,股权分置后USO的资产净值将是股权分置前的8倍。此前,针对期货合约的大幅溢价,美联投资比例从21日起调整为“6月合约40%+7月合约55%+8月合约5%”,随后可能会根据溢价继续调整。

USO成立于2006年。其主要头寸是纽约证券交易所和洲际交易所的WTI原油期货合约,这是一种被动管理的原油ETF。近期,随着近几个月合约的大幅下跌,近期合约中被动持有大量原油的美国石油公司净值暴跌。今年,USO下降了62%。

根据该基金披露的一季报,目前至少有6家国内QDII在一季度末持有USO,

其中E基金、原油、国泰商品持有USO比例超过18%,新城环球商品主题、嘉实石油持有比例分别为15.12%和13.4%。今年以来,国内与原油相关的上市基金如嘉实石油、正午油气、原油基金、广发石油等跌幅均超过30%,部分基金跌幅超过60%。

4月22日,易方达原油、嘉实原油和南方原油基金已经发布了关于市场内交易价格波动的公告。除了基金份额净值变动的风险外,上述原油基金还将受到市场供求、系统性风险和流动性的影响。风险和其他因素可能使投资者蒙受损失。

对于部分投资者通过原油基金议价的想法,业内人士提醒,类似工行和中行纸上原油产品并非简单的油价跟踪器,而是通过WTI原油合约逐月操作来跟踪油价,这在特殊时期存在很大风险。

此外,有消息称,监管机构停止了原油ETF等热门ETF的申报,并设定了流动市值比率的限制指数。据悉,监管机构已暂停申报半导体、5G、新能源汽车等早期热门行业ETF产品,同时暂停申报流动性较差的原油等大宗商品ETF,部分机构提交原油,非ETF申报也被退回。

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