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「黄金交易早评」鲍威尔乐观言论抵消非农报告消极影响,金价重挫

英伦金融:上周五市场聚焦美国最新非农报告的新鲜出炉,但结果差强人意,美国8月非农就业人数增加13万人,为2019年5月以来新低,不及预期的增加15.8万人,失业率持平在3.7%,不过时薪增长0.4%,略高于分析师预测的0.3%,整体而言该份报告强化了经济扩张放缓以及美联储可能进一步降息的观点。此外,美联储主席鲍威尔发表讲话,试图平息市场对可能出现经济衰退的担忧,鲍威尔表示将继续采取适当行动来支持经济增长,但这基本没有改变市场对9月份再次降息的预期。美元指数震荡持稳,因非农报告喜忧参半,但鲍威尔讲话增强了市场对持有美元的信心,金银承压回落。英国议会议员就是否举行提前大选进行投票,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息至少25个基点的机会为90%,10月进一步降息的可能为60%,12月则见82%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅上扬后维持震荡,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1490-1500区间好仓存在一定支持,而1510-1520区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,中美贸易紧张局势悬而未决美联储降息预期升温,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1600以中国8月社会融资规模高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3)1630以英国7月GDP月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4)1630以英国7月工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)1630以欧元区9月Sentix投资者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1500适量好仓,目标1506,1510

B)上破1510适量好仓,目标1517,1524

C)跌穿1500适量淡仓,目标1494,1487

D)首触1487适量好仓,目标1494,1500

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力151715351550

支持150014871475

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1400以德国7月季调后工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3)1530以英国8月Halifax季调后房价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1700以欧元区第二季度季调后GDP年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6)2030以加拿大8月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7)2030以美国8月季调后非农就业人口变动低于预期适量好仓,波幅逾10~12美元****

8)2030以美国8月平均每小时工资月率低于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

9)2030以美国8月失业率高于预期适量好仓,波幅逾5~8美元***

10)2200以加拿大8月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

11)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1515适量好仓,目标1520,1524

B)上破1524适量好仓,目标1530,1535

C)跌穿1515适量淡仓,目标1510,1504

D)首触1504适量好仓,目标1510,1515

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

4.触顶回1515做空,看1510,突破追1504(亚市晚段,准确捕捉11美元波幅)

4.触顶回1515做空,看1510,突破追1504(美市晚段,准确捕捉11美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

上周五市场聚焦美国最新非农报告的新鲜出炉,但结果差强人意,美国8月非农就业人数增加13万人,为2019年5月以来新低,不及预期的增加15.8万人,失业率持平在3.7%,不过时薪增长0.4%,略高于分析师预测的0.3%,整体而言该份报告强化了经济扩张放缓以及美联储可能进一步降息的观点。此外,美联储主席鲍威尔发表讲话,试图平息市场对可能出现经济衰退的担忧,鲍威尔表示将继续采取适当行动来支持经济增长,但这基本没有改变市场对9月份再次降息的预期。美元指数震荡持稳,因非农报告喜忧参半,但鲍威尔讲话增强了市场对持有美元的信心,金银承压回落。原油方面,油价在急跌后强势回升,录得7月以来的最大单周涨幅,美联储主席鲍威尔表示将继续采取适当行动来支持经济增长,美股小幅走高,加上中国央行降准释放流动性,亚欧股市整体偏暖,石油需求的前景似乎重现光明。本周市场焦点,欧洲央行议息,目前市场预期欧洲央行存款利率将下调10个基点,并宣布重启资产购买计划,这意味着负利率政策或将深化;此外,英国议会议员将就是否举行提前大选进行投票,OPEC和非OPEC产油国部长级观察委员会开会,亦值得关注数据方面,在美国,预计JOLTs职位空缺有所减少,CPI和PPI均略有下滑,批发库存终值持平,初请略增,进口物价下滑,零售销售增长微弱,密歇根大学消费者信心稍微好转,营运库存变化不大。在欧洲,预计欧元区Sentix投资者信心未见好转,工业产出回暖,欧洲央行或加强量化宽松;德国CPI终值持平;法国CPI终值持平;英国GDP增长停滞,工业产出持续下滑,失业率相对偏高。在亚太区,预计中国社会融资规模显著上升,CPI上涨势头趋缓,PPI跌势加剧。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:鲍威尔乐观言论抵消非农报告消极影响,金价重挫。1)首个即市策略,升穿1510可适量做多,看1517,1520,突破追1524,1530。2)反之,跌破1500,目标1494,1490,突破可追1487,1480。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,衰退风险高企引致降息潮此起彼伏,中美贸易紧张局势悬而未决美联储降息预期升温,金银震荡上行,以1475-1487区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第三日上升,伦敦期油升至超过一个月最高。市场预期,美国联邦储备局将会继续减息,以刺激经济,油价受支持。纽约期油以每桶56.52美元收市,升22美仙,升幅近百分之0.4。伦敦期油收市报61.54美元,为上月2日以来最高收市价,升59美仙,升幅近百分之1。总结全星期,纽约期油升近百分之2.6,为连续第二个星期上升,升幅是八星期来最大。伦敦期油升百分之1.8,为连续第四个星期上升。从供应面看,OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.04,54.74,阻力看57.46,58.82。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数连续第三日上升。收市升69点,报26797点。标准普尔五百指数升两点,报2978点。内地调低银行存款准备金率,以刺激经济发展。市场对环球经济增长放慢忧虑降温,美股受支持。美国职位增长较预期慢,对大市只有短暂影响。市场认为本月减息机会很大,加上联邦储备局主席鲍威尔表示,会以适当行动支持经济发展,大市反弹。健康护理股表现较好,通讯服务股则有沽压。道指早段跌近20点后回升,下午早段曾经倒升近133点。尾段升幅收窄,收市与标普五百指数都是连续第三日上升。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价偏软,人民币离岸价则上升。美国贸易数据好坏参半,并无改变市场对减息看法。联储局主席鲍威尔亦表示,会采取适当行动支持经济增长,美元受影响,美汇指数偏软。不过英镑连续两日急升后有获利回吐。内地调低银行存款准备金率,有助人民币上升。离岸价兑美元触及两星期来最高。澳元兑美元亦上升。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间宽幅震荡,此前金价在几番冲击后突破年内高位,但在1450上方遇阻回落,随后特朗普再次挑起贸易争端,金价冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后,美ISM制造业PMI意外跌破荣枯线,美元重挫助推金价飙涨,金价顺势刷新年内高点,中美拟于10月初举行高级别贸易谈判,金价重挫。日图呈震荡上行,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年7月底则是逾十年来首次降息,鲍威尔表示是政策的“中期调整”,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1500及前期低位1487附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1517及1535附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1550~

阻力1535~

阻力1517~

支持~1500

支持~1487

支持~1475

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态区间震荡区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1517前期高位1535前期高位1550

支持重要整数1500前期低位1487前期低位1475

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日51%49%1490,15001510,1520

前日52%48%1500,15101520,1530

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周五(9月6日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为889.75吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周五(9月6日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为12024.75吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

—-,美元指数升穿100.00,中,5美元,美元上行确认则金价受压

—-,美元指数跌破97.03,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

—-,美股升穿28500上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

—-,美股跌破25500下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(9月9日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1600,中国8月社会融资规模(亿元),中,10112,16090,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国7月GDP月率,中,0%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国7月工业产出月率,中,-0.1%,-0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,欧元区9月Sentix投资者信心指数,中,-13.7,-13,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

周二(9月10日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0930,中国8月CPI年率,中,2.8%,2.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0930,中国8月PPI年率,中,-0.3%,-0.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,英国8月失业率,中,3.2%,–,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2200,美国7月JOLTs职位空缺(万),高,734.8,–,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国9月6日当周API原油库存变动(万桶),高,40.1,–,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(9月11日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国8月PPI年率,高,1.7%,1.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国7月批发库存月率终值,高,0.2%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国9月6日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-477.1,-200,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(9月12日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国8月CPI年率终值,中,1.4%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国8月CPI年率终值,中,1.1%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区7月季调后工业产出月率,中,-1.6%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1945,欧元区9月欧洲央行主要再融资利率,中,0%,0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**

2030,美国截至9月7日当周初请失业金人数(万),高,21.7,–,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国8月未季调CPI年率,高,1.8%,1.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(9月13日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国8月进口物价指数月率,高,0.2%,-0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国8月零售销售月率,高,0.7%,0.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2200,美国9月密歇根大学消费者信心指数初值,高,89.8,90.2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国7月营运库存月率,高,0%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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