美国股市隔夜遭遇广泛抛售 ASX200指数步入技术性修

股指期货 (35) 2020-10-29 14:52:03

股指期货论坛10月29日讯,美国三大股指昨日均下跌超过3%,受疫情卷土重来和重启封锁的担忧所影响。市场情绪恶化、美元指数走高之际,波动率指数VIX大涨至六周来高位。外部逆风因素令澳洲股指ASX200指数和日经225指数面临很大抛售压力。

ASX200指数展望

隔夜美国股市遭遇广泛抛售,周四澳洲股指ASX200指数开盘下跌1.7%。考虑到当地新冠病例数激增,法国决定实行全国性封锁,德国可能会采取更严格的社交隔离措施。医院床位是最令人担忧的一个问题。在病毒疫情趋势出现明显的临界点或一种有效的疫苗被研制出来并供给公众使用之前,风险情绪可能继续悲观。

波动率指数VIX被视为一个市场恐慌情绪衡量指标,该指数(衡量股市波动性)已经从隔夜的31.8跃升至35.0,创自9月初以来最高水平。在下周美国大选到来前,波动性料持稳高位水平,这可能是另一个重要事件风险。

华尔街持续公布出乐观的第三季度财报,不过利好被对疫情的强烈担忧情绪给抵消了些。在10月28日公布三季度财报的41家标普500指数成份股企业中,有36家企业披露的每股收益好于分析师预期。股指期货论坛本财报季迄今已经有超过八成的美国大企业公布了好于预期的财报成绩。

波动率指数VIX日图
美国股市隔夜遭遇广泛抛售 ASX200指数步入技术性修 (http://www.smxtg.com/) 股指期货 第1张  继隔夜美国跟欧洲市场领跌后,今日亚太市场普遍低开,不过由于该区域在疫情控制上取得较好管理效果,因此受低迷情绪蔓延的冲击程度可能较轻。原油价格已经连续四天走低——主要是由于疫情担忧以及美国原油库存增长大超预期。根据EIA的数据,截至10月23日当周,美国原油库存增加了432万桶,远高于预期值123万桶。原油价格走低可能会给能源板块以及和大宗商品走势相关的货币比如加元和挪威克朗等带来下行压力。

宏观方面,今日日央行和欧央行都将公布利率决定及其货币政策前瞻指引。美国第三季度GDP增长也值得关注。

技术面上,ASX200指数可能已经步入技术性修正。本周该指数跌破了20日、50日和100日简单移动平均线(SMA),这意味着价格面临很大下行压力。短期支撑水平或落在5800水平——50%斐波回撤位(见下图)。

MACD指标已经出现了"死亡交叉",且之后价格一直倾向下行,这显示出价格下行动能强劲。该指数已经触及布林带区间下边界并且还跌穿了该边界,这表明近期价格将面临强劲卖压。

ASX200指数日图
美国股市隔夜遭遇广泛抛售 ASX200指数步入技术性修 (http://www.smxtg.com/) 股指期货 第2张  日经225指数展望

技术面上,日经225指数可能已经进入技术性修正。股指期货论坛短期支撑水平位于23000——100日SMA(见下图)。目前该股指已经跌破一个起始于6月的“上升楔形”形态,因此价格后市料有进一步走低风险。跌破23000支撑则或可将进一步看跌目标放在22700水平,而后是重要支撑水平21690——23.6%斐波回撤位。

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