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黄金在线技术讲解“黑色星期二”!揭密黄金价格狂跌四大罪魁祸首

最近,主导人群的贵金属市场昨天迎来了难以忍受的“玄色礼拜二”!现货黄金喊单收报每盎司1911.54美元,跌落115.47美元或5.7%,为2013年6月以来最大的单日跌幅。现货金当日大幅下跌6%,较日高下跌近130美元。 COMEX 12月黄金期货收盘下跌93.40美元或4.6%,至每盎司1946.30美元。收盘后,COMEX黄金期货跌破1,900美元关口,全天下跌6%.

为应对贵金属价格的最新变化,芝商所团体周二再次进步了黄金和白银期货的保证金率。芝商所将COMEX100黄金期货(GC)的初始保证金从9,570美元进步到10,230美元,增幅为6.9%;黄金(增强交割)期货(4GC)的初始保证金从9020美元增加到10,230美元,增幅为13.4%; COMEX5000白银期货(SI)8月合约的维持保证金从11,500美元进步至13,250美元,增幅为15.2%.

黄金在线技术讲解“黑色星期二”!揭密黄金价格狂跌四大罪魁祸首

针对现货黄金的巨大波动,黄金直播室上海期货交易所再次发布了风险警告通知:“最近,全球形势复杂多变,有很多不确定因素影响市场运作。国外波动很大,请各有关部分做好风险防范,公道投资,保持市场平稳运行。”

本日金价技术分析

从日线看,黄金有较大的负线,形成了兼并的峰值模式。这种趋势仍旧面对压力。 1949年的短期5天移动均匀线已成为初始阻力,KDJ的高点已形成死叉,MACD的红色柱减弱,快慢线的高点有所减弱,表明它不排除另一个回撤。但是,长阳线的布局已被破坏。底部重点关注1900支持水平,其次是1880支持。此位置也是先前的上升点。假如支撑不被打破,则现货黄金的后市有望上升。

从四个小时的角度来看,黄金价格在急剧下跌之后,在布林带的下轨四周获得支撑,开始了动荡的盘整以筑底,并收到了长影信号。今天,金价可能依靠于1900年更低的布林带的支撑来反弹,但KDJ和MACD指标总体仍看跌。短期均线上方受到1949年阻力的压力,这表明下行趋势在突破之前尚未完全休止。假如能够有效突破,它可以重新获得上升趋势。总体而言,顶部与1955年的阻力线有关,底部与1880年的支撑线有关。

那么,是什么引起了昨天贵金属市场的沉重困难呢?列出暴跌的以下四个主要原因:

金价暴跌首恶之一:疫苗开发的枢纽进展

目前,流行期间疫苗的一举一动都会对风险情绪产生重大影响。在昨天贵金属市场暴跌的过程中,基本因素显然不容忽视。在由流行病造成的经济损失的背景下,疫苗的潜力一直被以为是避险黄金的重要负面影响。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)周二公布,他们已经开发出一种有效的冠状病毒疫苗,并增补说自愿疫苗接种最早将于10月开始。尽管因为缺乏第三阶段试验的数据,一些专家仍旧持怀疑立场,但这一进展加剧了周二的风险情绪,按捺了避险资产。

据报道,莫斯科Gamaleya研究所的科学家们已经进行了军事测试,加快了临床评估,并缩短了注册新皇冠疫苗的测试时间。俄罗斯但愿该疫苗将在海内广泛推广并出口到国外。克里姆林宫的文字记实显示,普京在一次政府会议上说:“我们应该感谢那些迈出第一步的人。这对我们的国家和世界都很重要。”

同时,白宫参谋凯利安·康威指出,美国总统特朗普将于周二举行新闻发布会,发布六种冠状病毒疫苗的最新情况。市场普遍以为,届时将公布更多积极的事态发展,这也将启动投资者。提前布置。

Kitco高级分析师吉姆·怀科夫(Jim Wyckoff)在周二的讲演中写道:“交易员和投资者今天将风险情绪重新摆上了桌面,部门原因是一夜之间有动静称俄罗斯已批准了这种新的冠状疫苗。”

经纪公司OANDA的高级市场分析师爱德华·莫亚(Edward Moya)说:“这感觉像是一次小崩溃。我们无法克服有关俄罗斯可能开发疫苗的清晨头条新闻,乐观情绪继承席卷股市。”

黄金暴跌的第二个祸首罪魁:实际收益率从低点反弹

最近10年期美国国债收益率已连续从0.52%上升至0.65%,美国国债收益率的反弹给避险黄金带来更大压力。美国银行美林贵金属研究部主管迈克尔·维德默(Michael Widmer)表示,周二市场实际利率的大幅上涨天然会推动黄金的下跌。因为7月份美国的PPI优于预期,因此市场将开始审查利率和预期。

宽松的货泉政策意味着投资者会将黄金视为资产。当实际收益率下降时,黄金价格上升,反之亦然。在这种情况下,持有黄金(非收益性资产)的机会本钱较低,由于投资者并未抛却从产生资产中获得的利息本钱。

美国和欧洲的债券收益率周二均大幅上升。其中,在预期美国政府和公司在短期内发行大量债券的条件下,美国10年期国债收益率创下了今年6月以来最大的单日涨幅。基准10年期美国国债收益率上升8个基点,至0.655%,稍早触及0.661%,为7月13日以来最高。

道明证券(TD Securities)全球策略主管巴特·梅莱克(Bart Melek)周二表示:“因为利率下降,通货膨胀预期不乱上升以及美元汇率下跌,贵金属行业夏季表现良好。”这种转变是因为美元表现出一定实力。在利率反转时发生。

Melek指出:“因为这些驱动因素失去了动力,这次聚会会议正在收回部门收益。因为对刺激计划和风险偏好的乐观立场,实际利率和名义收益率均在上升,美元也处于低点。”

黄金暴跌的三大祸首罪魁:美元开始逐渐企稳

跟着实际收益率从低位反弹,最近美元逐渐休止下跌并企稳,这也给金价带来了巨大压力。从短期来看,黄金和美元通常会反转。

美元在周二上涨,美元指数在纽约尾盘上涨0.1%,至93.70,触及盘中早些时候的一周高点。分析人士说,当财政刺激谈判陷入僵局并且地缘政治紧张局势加剧时,美元仍旧是避险货泉。

隔夜发布的数据显示,7月份美国出产者物价指数(PPI)创下一年半以上最大涨幅,超出预期。自上周五非农业数据表现出乎意料的强于预期以来,美元指数已经连续三个交易日上涨。

Rothko Research以为,美元指数可能会进一步上涨,尤其是考虑到7月份的极端波动。此外,除某些新兴市场货泉外,G10货泉很少在极端长期波动的情况下未能通过短期修正。因此,短期内美元将进一步上涨,欧元兑美元将跌破1.1650.

盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管奥勒·汉森(Ole Hansen)表示,最近几天美国实际收益率和美元上涨,消除了近期金价上涨的两个主要驱动因素。跟着追赶近期股市上涨的短期交易者但愿退出市场,黄金价格正在加速上涨。但是,汉森以为,这一轮金价下跌是在今年初大幅上涨之后的巩固。因为通货膨胀率上升,实际利率为负以及美国可能的收益率曲线控制,黄金仍旧看涨。

黄金暴跌的第四大祸首罪魁:市场获利的意愿正在升温

除了传统因素对基本面的影响外,在昨日金价大幅下跌的背后,市场情绪的变化显然也施展了重要作用。跟着过去一周金价继承刷新历史高位,投资者的获利意愿也开始升温。

周二有动静称,道富旗下全球最大的黄金ETF SPDR Gold Shares在8月7日(礼拜五)遭受3.82亿美元的资金流出,这是自3月份以来的最大撤资规模。很多分析师指出,黄金ETF是用于黄金配置的非常好的投资工具。多种因素将支持黄金的长期看涨趋势,但是在短期内,我们需要警惕交易资金比例增加会降低市场不乱性的风险。

CFRA Research ETF和共同基金研究主管Todd Rosenbluth表示:“没有哪个基金会老是吸引资金,由于在2020年大量资金流入之后,投资者不可避免地必需获利。”

Forexlive分析师AdamButton表示:“今天贵金属遭受了沉重的困难。因为较弱的”介入者“被赶出市场,这次反弹的最后阶段即将结束。考虑到过去几个月的投契热情,这将是严峻下降,甚至比现在更糟。”

市场大亨彼得·希夫(Peter Schiff)也表示:“没有什么天天都在上涨,黄金和白银也不会是这个规则的例外。没有天天都在上涨的牛市,总会泛起萧条的时刻。”

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